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期货高手访谈录——付爱民

期货演讲访谈录——付爱民

1994年进入期货市场,2009年以3个月287%的收益率获第三届全国期货实盘交易大赛第六名,《期货日报》第四届全国期货实盘大赛百万以下组冠军,第二届海通杯操盘手大奖赛亚军。2005年起担任私募基金操盘手。

交易之路

1994年进入期货市场,1996年、1999年、2003年、2005年在翻了20倍的情况下,最后都以巨亏或者吞噬所有利润收场。2006年后他成功转型做到了长期稳定的盈利。刚开始是一名成功的短线炒手,准确率在顶峰时期高达90%。在收益率50%的情况下,若加上手续费返佣,可以达到4倍盈利,可见操作的频繁。但是随着时间的推进,发现短线交易的瓶颈在于无法有超额的盈利,做长线才能实现利润最大化。2002年开始了转型,当年翻了70倍,尝到了甜头,开始转做中长线和波段,但随后开始总是亏了拿住,赚了点就跑,长期处于亏损状态,之前利润差不多又还回去了。所以很多朋友劝放弃转型。从05年翻了20倍,开始才改变成稳健盈利型。我也是看了大量的书,发现期货真正做短线成功的人相对比较少,做中长线的更多,那个时候就决定开始慢慢转型。现在,80%的利润来自中长线和波段,它的利润更好,而且有利于长期做。短线对精力耗费比较大,随着年龄增长,精力也越来越有限,做完一天短线,和喝酒一样,头都是发晕的,消耗非常大,可复制性差,而中长线更具稳定和可持续性。短线交易靠的是敏感度,而长线交易的关键是盈利是否能拿住。

交易风格

找到了一条属于他自己的稳定投资盈利之路:中长线与短线交易相结合。大道至简。看大势,赚大钱;看小势,赚小钱;不看势,则不赚钱。

“三战”定期市交易:战略上,清楚整个市场的大势,判断出牛市/熊市或者牛皮市;战术上,选择买/卖的时机;战斗上,严格止损止盈。我把战术和战斗分得更细。战术是时机选择,战斗是当天日内的合理价位。这个要求自己对短线很敏感,因为我是做短线出生的。好的价位就是好的开始,我初始进场的止损放得更小,比如1%的止损,所以点位的把握需要更加精确。这个战斗就是选一个好的点位进场。一进场就不太容易止损,单子就很容易拿得住。 “三因素”定期市盈亏:交易的成功率;每次交易的盈亏幅度比率(盈亏比);盈利和亏损时的单量大小。

持仓时间

平均一笔单子持仓周期是2个星期到1个月之间比较多。波段长的3、4个月也有,短的几天也有。平均下来,半个月到1个月之间比较多。如果盘中有机会,也会做短线。在股指上市阶段,曾经在半个小时内,做20多笔股指的短线。短线做还是会做,但是80%的利润来自中长线和波段,短线也有利润,但是只占20%。我不会把短线完全丢掉,但不把它当作重点。在一些特定的行情,全部做短线也是可能的。某段时间,不适合做趋势操作的时候,可以以短线为主,可以对交易方法做个调配。

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