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差旅报销办法(公示)

公司差旅报销办法

公司员工差旅费报销办法

为保障因公出差人员的工作与生活需要,同时规范公司经费开支管理,根据公司具体情况制定本办法。

一、原则: 差旅费用实行总额包干,凭实际票据报销,超支不补。 二、标准:(单位:元/人/天;一线城市指:京沪广深)

差旅报销办法(公示)

三、补充说明:

1、职员出差前应填写出差申请单,出差期限由派遣主管视情况事先核准;

2、出差人员持标准的申请单可向财务部借支相应数额的差旅费,出差回来后必须在一周内填写出差报销单并结清手续。如无特殊情况又未能在一周内结清差旅费的,财务部有权暂停支付其工资,等报销完再核付;

3、出差人员可乘坐火车(动车二等座)、轮船(三等舱)、飞机(经济舱)等交通工具,出差路途较远或出差任务紧急须乘飞机或高铁者,由派遣主管在出差申请单中事前审定,经总经理批准同意方可报销;乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席硬卧票;符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的60%给予补助。

4、出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数和职级实行定额包干,用于补助市内交通、通讯等支出;出差人员由所在地接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放。

5、到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作等,须优先选择基层单位宿舍,在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行并报销;驻地期间,每人每天发放伙食补助费40元(含中、晚餐),按照实际考勤随工资发放,不报销住宿费和公杂费(驻地已提供工作食宿的伙食补助酌情减免)。

5、出差期间因公支出下列费用,可实报实销: * 因公宴客费用,按日常报销流程凭正式发票为准;

* 由于特殊情况所发生的高额电话费,出具通话证明后经主管批准方可报销; * 因工作调动原因所发生的行李托运费,按每人每公里1元以里凭票据报销。

6、报销流程:本人填写出差申请单交财务报备→本人填写报销单 → 部门主管审核 → 财务部审核 → 总经理批复→ 财务处领取报销

南京威固汽车服务有限公司 2014.8.28

注:本办法将公示一周,请各位领导审阅,如无异议,将于公示期结束起执行。

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