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财务流程标准化(统一的财务制度)

财务流程标准化(统一的财务制度)

1、合同发票登记表:

(1)收客流量统计表、国内合同登记表、出境合同登记表、代办协议登记表、预定协议登

记表、发票登记表、收据登记表、POS刷卡登记表;

(2)相关项目使用后要及时填写,以便日后查账方便;

2、交款单

(1)由收客人自行填写

(2)填写内容如下:

交款单

年月日

缴款单位XXX门市交款员*** 款项来源团号:xxxxxxx 金额

人民币陆仟元整6,000.00

1、操作计调:东南亚部***

2、客人姓名:朱华一行2人

财务签章

3、行程:普吉4N5D

4、发票编号:

5、备注:刷卡或现金或支票或汇款等其他方式

3、现金存款:

(1)门市销售人员必须将每天收取的现金存入指定银行,由财务负责次日10点查收存款。

如遇银行停止办理业务,需要通过ATM机存入个人卡时,应通知区域经理并取得同意

后方能办理;如有大额款项不能存入银行时,应该通知财务,由财务派收款员上门收

取以保证款项的安全。

(2)门市销售人员收完订金或全款后需将收款凭据(POS单,存款回单等)传真给产品

部计调作为付款依据以便确认。

4、发票填写规范:

(1)书写整洁,不得虚开发票,收款同时开具发票,逾期不得补开发票。开具办证所需的

盖章发票时,必须盖有“自费旅游不予以报销”的章并于一个月内收回作废。并每周一店长

需携带本店发票至公司财务中心进行报备

(2)根据《云南省财政票据管理办法》第二十九条规定

单位和个人违反本办法有下列行为之一的,由县级以上财政部门责令改正,处3000元以上

3万元以下罚款;属于国家公务员的,给予降级、撤职或者开除处分;构成犯罪的,依法追

究刑事责任:

①违反规定印制财政票据的;

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